JREITリサーチオープン毎月決算型/SMT

64311051:JP
7,701.00
JPY
61.00
0.80%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,387.00 - 7,867.00
1年トータルリターン
12.11%
年初来リターン
12.51%
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前日終値
7,640.00
52週レンジ
7,387.00 - 7,867.00
1年トータルリターン
11.86%
年初来リターン
12.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7,701
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
269.960
設定日
01/17/2005
直近配当額 ( 11/19/2018)
65
直近配当利回り(税込)
10.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.84 百万 271.91 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、わが国の証券取引所に上場して いる不動産投資信託証券に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中 長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の投資信託証券へ の投資は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。株式への投資は行いま   せん。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します 。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月17日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001