グローバルインカム&プラス毎月決算型/S

6431104C:JP
9,093.00
JPY
20.00
0.22%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,023.00 - 9,832.00
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-5.34%
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前日終値
9,073.00
52週レンジ
9,023.00 - 9,832.00
1年トータルリターン
-3.72%
年初来リターン
-5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
9,093
資産総額 (十億 JPY) ( 10/22/2018)
3.177
設定日
12/01/2004
直近配当額 ( 10/19/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し 、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの 低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35%以 下とします。同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資 産総額の10%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月19日 受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001