DC日本債券インデックスオープンP/SMTA

6431104B:JP
12,592.00
JPY
22.00
0.17%
更新日時 8:59 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,592.00 - 12,739.00
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
12,614.00
52週レンジ
12,592.00 - 12,739.00
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12,592
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
49.297
設定日
11/15/2004
直近配当額 ( 10/02/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.25 百万 44.97 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の債券市場全体の動きをとらえ、ノムラ ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)に連動した投資成果をめざし、中長 期にわたって保有することで、リターンのぶれを低く抑えつつ、収益を得ます。 投資制限:株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。同 一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以 下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。    申し込み単位:1円単位 信託期間:無期限 決算日:9月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001