Jリートファンド/SMTAM

64311048:JP
7,601.00
JPY
39.00
0.51%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,374.00 - 8,888.00
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
1.63%
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前日終値
7,640.00
52週レンジ
7,374.00 - 8,888.00
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
1.63%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
7,601
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2018)
74.490
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 02/15/2018)
65
直近配当利回り(税込)
10.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.48 百万 83.14 十億 99.95
企業概要
運用方針:日本の証券取引所上場(上場予定を含む)の不動産投資信託証券(Jリート) に投資する中央三井Jリートマザーファンドを主要投資対象とし、毎決算時の安定した 収益分配と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行 います。東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標とします。  投資制限:株式への投資は行いません。投資信託証券への投資割合には制限を設けせん。 外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位       信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目     
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001