チャイナリサーチオープン/SMTAM

64311046:JP
27,006.00
JPY
119.00
0.44%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,336.00 - 29,257.00
1年トータルリターン
37.71%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
26,887.00
52週レンジ
20,336.00 - 29,257.00
1年トータルリターン
39.50%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
27,006
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
1.899
設定日
06/16/2004
直近配当額 ( 06/15/2017)
1,200
直近配当利回り(税込)
4.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.55 千 1.25 十億 99.52
企業概要
愛称:孔明 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主として中国の証券取引所に上場している企 業の株式に投資します。特に、有望な事業領域を有する企業群の中から、中国経済全体 の成長を上回る収益成長率を期待できる銘柄を選定します。原則として為替ヘッジを行 いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式 への投資は、取得時において純資産の15%以下とします。 分配 :配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:6月15日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001