チャイナリサーチオープン/SMTAM

64311046:JP
23,181.00
JPY
322.00
1.37%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,892.00 - 29,257.00
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
-10.09%
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前日終値
23,503.00
52週レンジ
21,892.00 - 29,257.00
1年トータルリターン
-6.79%
年初来リターン
-10.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
23,181
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
1.766
設定日
06/16/2004
直近配当額 ( 06/15/2018)
1,400
直近配当利回り(税込)
6.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.76 千 1.94 十億 100.12
企業概要
愛称:孔明 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、主として中国の証券取引所に上場している企 業の株式に投資します。特に、有望な事業領域を有する企業群の中から、中国経済全体 の成長を上回る収益成長率を期待できる銘柄を選定します。原則として為替ヘッジを行 いません。 投資制限:株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式 への投資は、取得時において純資産の15%以下とします。 分配 :配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:6月15日      受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001