外国債券オープン毎月決算型/SMTA

64311033:JP
7,998.00
JPY
60.00
0.76%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,723.00 - 8,361.00
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-2.83%
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前日終値
7,938.00
52週レンジ
7,723.00 - 8,361.00
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-2.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
7,998
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
5.477
設定日
03/27/2003
直近配当額 ( 09/19/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
213.78 千 5.68 十億 100.09
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、日本を除く世界主要国の公社債に投資を行 い、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を 目指します。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することが あります。 原則として、為替ヘッジは行いません。                  投資制限:株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資 は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:毎月19日     受託銀行:住友信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001