DC日本債券インデックスオープンS/SMTA

64311032:JP
12,385.00
JPY
4.00
0.03%
更新日時 8:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,369.00 - 12,550.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,389.00
52週レンジ
12,369.00 - 12,550.00
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
12,385
資産総額 (十億 JPY) ( 10/18/2018)
107.463
設定日
02/03/2003
直近配当額 ( 10/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.18 百万 99.11 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の公社債を主要投資対象とし、ノム ラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)と連動する投資成果を目指した運用 を行います。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります 。 投資制限:株式への投資割合は資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資割 合は資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位       信託期間:無期限 決算日:9月30日      受託銀行:住友信託銀行     受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001