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DC日本株式インデックスファンドL/SMTA

64311024:JP
20,886.00
JPY
65.00
0.31%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,684.00 - 22,122.00
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-4.31%
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前日終値
20,951.00
52週レンジ
15,684.00 - 22,122.00
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-4.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
20,886
資産総額 (十億 JPY) ( 10/28/2020)
96.566
設定日
04/01/2002
直近配当額 ( 03/31/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.36 百万 82.26 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所第一部上場銘柄に分散投資 を行い、TOPIXと連動する投資成果を目指します。中央三井信託銀行の運用部門から投 資情報の提供を受け活用します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は、純資産の20%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月31日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001