DCファンダメンタルバリューファンド/SMTAM

64311021:JP
17,142.00
JPY
56.00
0.33%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
15,917.00 - 19,939.00
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
-8.68%
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前日終値
17,198.00
52週レンジ
15,917.00 - 19,939.00
1年トータルリターン
6.21%
年初来リターン
-8.68%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
17,142
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
2.182
設定日
01/31/2002
直近配当額 ( 01/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.39 千 2.46 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、TOPIXを上回る投資 成果を目指します。マクロ経済動向や企業業績予測等ファンダメンタル分析に基づき、 企業本来の投資価値に対する株価の割安度を主な投資基準として業種および個別銘柄選 択を行い、ポートフォリオを構築します。 投資制限:株式、同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産 への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等より、基準価額水準等を勘定して決定します。(自動再投資)申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001