外国株式インデックスファンド/SMTAM

64311012:JP
24,201.00
JPY
276.00
1.15%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,611.00 - 24,201.00
1年トータルリターン
12.45%
年初来リターン
5.50%
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前日終値
23,925.00
52週レンジ
20,611.00 - 24,201.00
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
5.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
24,201
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
5.306
設定日
02/22/2001
直近配当額 ( 02/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.79 千 5.04 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投 資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目指します。原則として、 為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。株式への投資割合には制限 を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の10%以下とします。分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月21日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001