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日本債券インデックスファンド/SMTAM

64311011:JP
12,393.00
JPY
14.00
0.11%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,375.00 - 12,721.00
1年トータルリターン
-2.41%
年初来リターン
-1.33%
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前日終値
12,407.00
52週レンジ
12,375.00 - 12,721.00
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
12,393
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
1.213
設定日
01/23/2001
直近配当額 ( 01/22/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.07 千 1.29 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合 と連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は転換社債の転換、新株予約権の行使によるものに限り、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月22日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001