キャッシュフロー経営評価オープン/SMTAM

64311006:JP
12,326.00
JPY
110.00
0.88%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,043.00 - 14,433.00
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-9.10%
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前日終値
12,436.00
52週レンジ
12,043.00 - 14,433.00
1年トータルリターン
-1.31%
年初来リターン
-9.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
12,326
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
2.955
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 06/29/2018)
150
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.58 千 2.96 十億 99.95
企業概要
愛称:選球眼 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式のうち、企業本来の投資価値(フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判 断される銘柄に投資します。中長期的にTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指 します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。    申し込み単位:販売会社により異なります。      信託期間:無期限       決算日:6月29日      受託銀行: 住友信託銀行    受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001