Dongbu Bio Health Care 30 Se

6194260:KS
921.75
KRW
4.37
0.47%
更新日時 11:58 JST 2016/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
923.21 - 1,136.89
1年トータルリターン
-6.11%
年初来リターン
-6.14%
前日終値
926.12
52週レンジ
923.21 - 1,136.89
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-6.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
921.75
資産総額 (十億 KRW) ( 12/08/2016)
19.223
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 02/11/2016)
131.8
直近配当利回り(税込)
14.30%
ファンドマネージャ
YOO SEUNG-TAE / HAN YONG-NAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 百万 4.52 十億 0.00
2.05 百万 2.05 十億 0.00
3.25 千 160.06 百万 0.00
8.15 千 147.07 百万 0.00
1.37 千 136.73 百万 0.00
199.00 118.21 百万 0.00
1.39 千 102.87 百万 0.00
1.35 千 101.95 百万 0.00
1.60 千 96.12 百万 0.00
2.79 千 95.24 百万 0.00
企業概要
Dongbu Bio Health Care 30 Securities Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains. The Fund invests 90% or less of its assets in bonds, and 30% or less in equities of which 60% will be dominated in Bio Health Care related stocks.
住所
Dongbu Asset Management
19F, Sinsong Center Bldg
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-711
Korea
電話番号
82-2-787-3700