Dongbu Bio Health Care 30 Se

6194260:KS
941.76
KRW
2.30
0.24%
更新日時 22:11 JST 2017/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
921.75 - 1,136.89
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
939.46
52週レンジ
921.75 - 1,136.89
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
941.76
資産総額 (十億 KRW) ( 01/16/2017)
20.291
設定日
12/29/2011
直近配当額 ( 02/11/2016)
131.8
直近配当利回り(税込)
14.00%
ファンドマネージャ
YOO SEUNG-TAE / HAN YONG-NAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.30 百万 6.34 十億 0.00
8.16 千 158.67 百万 0.00
3.25 千 148.36 百万 0.00
1.38 千 127.74 百万 0.00
3.08 千 100.72 百万 0.00
1.60 千 98.52 百万 0.00
1.39 千 95.07 百万 0.00
1.49 千 84.31 百万 0.00
8.00 千 78.87 百万 0.00
202.00 73.12 百万 0.00
企業概要
Dongbu Bio Health Care 30 Securities Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains. The Fund invests 90% or less of its assets in bonds, and 30% or less in equities of which 60% will be dominated in Bio Health Care related stocks.
住所
Dongbu Asset Management
19F, Sinsong Center Bldg
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-711
Korea
電話番号
82-2-787-3700