Dongbu Bio-Health Care Secur

6170161:KS
890.85
KRW
5.98
0.67%
更新日時 17:39 JST 2017/06/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
772.19 - 1,054.95
1年トータルリターン
-14.18%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
896.83
52週レンジ
772.19 - 1,054.95
1年トータルリターン
-14.87%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
890.85
資産総額 (十億 KRW) ( 06/22/2017)
346.188
設定日
01/18/2012
直近配当額 ( 11/02/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAN YONG-NAM
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.28 千 10.64 十億 6.59
600.72 千 8.41 十億 5.21
99.97 千 8.41 十億 5.21
261.73 千 8.40 十億 5.21
119.45 千 7.70 十億 4.77
119.59 千 7.13 十億 4.42
229.52 千 6.76 十億 4.19
591.66 千 5.12 十億 3.17
15.65 千 4.68 十億 2.90
27.84 千 4.41 十億 2.73
企業概要
Dongbu Bio-Health Care Securities Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income. The Fund invests at least 50% of its total assets in Bio-Health Care stocks.
住所
Dongbu Asset Management
19F, Sinsong Center Bldg
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-711
Korea
電話番号
82-2-787-3700