Dongbu Bio-Health Care Secur

6170112:KS
754.21
KRW
17.25
2.24%
更新日時 17:13 JST 2016/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
754.21 - 1,135.59
1年トータルリターン
-24.86%
年初来リターン
-26.53%
前日終値
771.46
52週レンジ
754.21 - 1,135.59
1年トータルリターン
-26.91%
年初来リターン
-26.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Health Care Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
754.21
資産総額 (十億 KRW) ( 12/08/2016)
285.665
設定日
11/03/2009
直近配当額 ( 11/02/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HAN YONG-NAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.21 千 10.65 十億 0.00
574.47 千 10.37 十億 0.00
97.20 千 9.70 十億 0.00
14.12 千 8.39 十億 0.00
95.42 千 7.23 十億 0.00
120.48 千 7.23 十億 0.00
97.02 千 7.17 十億 0.00
197.90 千 6.76 十億 0.00
553.52 千 6.39 十億 0.00
25.01 千 4.65 十億 0.00
企業概要
Dongbu Bio-Health Care Securities Investment Trust 1 (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains and current income. The Fund invests at least 50% of its total assets in Bio-Health Care stocks.
住所
Dongbu Asset Management
19F, Sinsong Center Bldg
Yeoido Dong 25-12, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-711
Korea
電話番号
82-2-787-3700