ComStage ETF Commerzbank Bun

5X60:GR
Xetra ETF
156.66
EUR
0.15
0.10%
更新日時 3:16 JST 2016/12/10
始値
156.38
安値 - 高値 レンジ(日)
155.98 - 157.16
出来高
0
前日終値
156.51
52週レンジ
148.92 - 162.89
1年トータルリターン
3.95%
始値
156.38
安値 - 高値 レンジ(日)
155.98 - 157.16
出来高
0
前日終値
156.51
52週レンジ
148.92 - 162.89
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
4.68%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
156.2896
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2016)
16.645
設定日
10/07/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.15%
3年トータルリターン
6.84%
5年トータルリターン
5.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 千 1.11 百万 6.63
10.41 千 1.11 百万 6.61
15.83 千 993.24 千 5.92
6.14 千 920.07 千 5.48
11.81 千 910.08 千 5.42
52.34 千 825.99 千 4.92
10.26 千 825.25 千 4.92
35.39 千 757.95 千 4.52
24.46 千 721.30 千 4.30
8.77 千 710.36 千 4.23
企業概要
ComStage ETF Commerzbank Bund-Future TR UCITS ETF is a UCITS compliant exchange traded fund established in Luxembourg. The objective of the Fund is to track the performance of the Commerzbank Bund-Future Strategie TR. The strategy reflects the performance of an investment with a long position in the Euro-Bund future plus interest, based on the EONIA rate, on any capital that is not tie
住所
Commerz Funds Solutions S.A.
25 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
info@comstage.de
電話番号
+49 69 13643333