5 Standard FI Multimercado C

5STAFIM:BZ
1.22
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.15 - 1.39
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
5.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.22
52週レンジ
1.15 - 1.39
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
5.91%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
1.223016
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2017)
9.107
設定日
03/01/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 千 1.25 百万 13.83
904.00 876.00 千 9.68
205.00 636.42 千 7.03
307.02 千 471.33 千 5.21
307.85 千 379.89 千 4.20
245.00 249.75 千 2.76
11.00 97.18 千 1.07
1.19 千 51.71 千 0.57
5.00 千 44.75 千 0.49
1.00 千 35.55 千 0.39
企業概要
5 Standard FI Multimercado Credito Privado is a closed-end exclusive fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund is exclusive and will invest in different types of equity securities, derivatives, fixed-income assets and other mutual funds.
住所
G10 Administradora de Recursos Ltda/
Rua Tabapuã, 888 - Conj. 21
04533-003
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-4062-0219
Webサイト
-