DNCAインベスト-エボルティフ

5L44:GZ
Gettex
157.66
EUR
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更新日時 4:00 JST 2017/12/13
始値
157.66
安値 - 高値 レンジ(日)
157.66 - 157.66
前日終値
157.66
52週レンジ
152.20 - 160.67
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始値
157.66
安値 - 高値 レンジ(日)
157.66 - 157.66
出来高
0
前日終値
157.66
52週レンジ
152.20 - 160.67
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
145.22
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
434.046
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
CAROLINE SLAMA / AUGUSTIN PICQUENDAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.10 千 34.59 百万 6.98
1.30 百万 18.00 百万 3.63
188.92 千 15.82 百万 3.19
648.20 千 15.06 百万 3.04
56.75 千 12.69 百万 2.56
126.20 千 11.42 百万 2.30
90.69 千 11.15 百万 2.25
296.90 千 10.96 百万 2.21
52.50 千 9.92 百万 2.00
221.34 千 9.58 百万 1.93
企業概要
DNCAインベスト-エボルティフ(DNCA Invest - Evolutif)は、ルクセンブルク籍のSICAV。総合指数を上回る投資成果を目指す。地理的制約を受けず、株式を中心に投資。株式に最大100%、債券およびマネーマーケット商品に最大70%を投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-