DNCAインベスト-エボルティフ

5L44:GR
Berlin
159.63
EUR
1.09
0.68%
更新日時 20:01 JST 2018/05/23
始値
160.37
安値 - 高値 レンジ(日)
159.45 - 160.37
前日終値
160.72
52週レンジ
150.49 - 162.14
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
1.85%
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始値
160.37
安値 - 高値 レンジ(日)
159.45 - 160.37
出来高
0
前日終値
160.72
52週レンジ
150.49 - 162.14
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
1.85%
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
160.9
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
428.617
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
PIERRE PINCEMAILLE / AUGUSTIN PICQUENDAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
4.19%
3年トータルリターン
1.03%
5年トータルリターン
4.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.10 千 34.59 百万 6.98
1.30 百万 18.00 百万 3.63
188.92 千 15.82 百万 3.19
648.20 千 15.06 百万 3.04
56.75 千 12.69 百万 2.56
126.20 千 11.42 百万 2.30
90.69 千 11.15 百万 2.25
296.90 千 10.96 百万 2.21
52.50 千 9.92 百万 2.00
221.34 千 9.58 百万 1.93
企業概要
DNCAインベスト-エボルティフ(DNCA Invest - Evolutif)は、ルクセンブルク籍のSICAV。総合指数を上回る投資成果を目指す。地理的制約を受けず、株式を中心に投資。株式に最大100%、債券およびマネーマーケット商品に最大70%を投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-