DNCAインベスト-エボルティフ

5L44:GR
Berlin
156.53
EUR
0.47
0.30%
更新日時 3:57 JST 2017/11/21
始値
157.19
安値 - 高値 レンジ(日)
156.26 - 157.19
前日終値
156.06
52週レンジ
143.77 - 162.54
1年トータルリターン
8.03%
年初来リターン
4.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
157.19
安値 - 高値 レンジ(日)
156.26 - 157.19
出来高
0
前日終値
156.06
52週レンジ
143.77 - 162.54
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
4.38%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
157.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
423.012
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
CAROLINE SLAMA / AUGUSTIN PICQUENDAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
0.71%
3年トータルリターン
4.61%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.10 千 34.59 百万 6.98
1.30 百万 18.00 百万 3.63
188.92 千 15.82 百万 3.19
648.20 千 15.06 百万 3.04
56.75 千 12.69 百万 2.56
126.20 千 11.42 百万 2.30
90.69 千 11.15 百万 2.25
296.90 千 10.96 百万 2.21
52.50 千 9.92 百万 2.00
221.34 千 9.58 百万 1.93
企業概要
DNCAインベスト-エボルティフ(DNCA Invest - Evolutif)は、ルクセンブルク籍のSICAV。総合指数を上回る投資成果を目指す。地理的制約を受けず、株式を中心に投資。株式に最大100%、債券およびマネーマーケット商品に最大70%を投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-