DNCA Invest - Evolutif

5L44:GR
Berlin
148.38
EUR
1.69
1.15%
更新日時 2:15 JST 2016/12/09
始値
147.28
安値 - 高値 レンジ(日)
147.28 - 148.43
前日終値
146.69
52週レンジ
131.04 - 148.43
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
0.39%
始値
147.28
安値 - 高値 レンジ(日)
147.28 - 148.43
出来高
0
前日終値
146.69
52週レンジ
131.04 - 148.43
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.39%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
148.23
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2016)
529.619
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.04%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
XAVIER DELAYE / AUGUSTIN PICQUENDAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
2.59%
3年トータルリターン
4.09%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.30 千 26.47 百万 5.22
162.60 千 20.90 百万 4.12
534.43 千 20.70 百万 4.08
262.52 千 18.60 百万 3.67
1.04 百万 15.98 百万 3.15
72.55 千 15.74 百万 3.10
668.00 千 14.26 百万 2.81
12.14 千 12.54 百万 2.47
126.70 千 12.53 百万 2.47
371.50 千 12.07 百万 2.38
企業概要
DNCA Invest - Evolutif is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund primarily invests its assets in equities without geographical constraint. The Fund invests up to 100% in equities and up to 70% in fixed income and money market instruments.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-