DNCAインベスト-エボルティフ

5L44:GR
Berlin
161.50
EUR
0.56
0.35%
更新日時 0:48 JST 2018/01/24
始値
160.94
安値 - 高値 レンジ(日)
160.15 - 161.79
前日終値
160.94
52週レンジ
150.04 - 162.54
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
3.04%
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始値
160.94
安値 - 高値 レンジ(日)
160.15 - 161.79
出来高
0
前日終値
160.94
52週レンジ
150.04 - 162.54
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
3.04%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
161.76
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2018)
445.486
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.67%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
PIERRE PINCEMAILLE / AUGUSTIN PICQUENDAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
3.94%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.10 千 34.59 百万 6.98
1.30 百万 18.00 百万 3.63
188.92 千 15.82 百万 3.19
648.20 千 15.06 百万 3.04
56.75 千 12.69 百万 2.56
126.20 千 11.42 百万 2.30
90.69 千 11.15 百万 2.25
296.90 千 10.96 百万 2.21
52.50 千 9.92 百万 2.00
221.34 千 9.58 百万 1.93
企業概要
DNCAインベスト-エボルティフ(DNCA Invest - Evolutif)は、ルクセンブルク籍のSICAV。総合指数を上回る投資成果を目指す。地理的制約を受けず、株式を中心に投資。株式に最大100%、債券およびマネーマーケット商品に最大70%を投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-