DNCA Invest - Evolutif

5L44:GR
Berlin
152.44
EUR
0.50
0.33%
更新日時 20:30 JST 2017/02/24
始値
153.35
安値 - 高値 レンジ(日)
151.54 - 153.35
前日終値
152.94
52週レンジ
132.73 - 153.92
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
1.65%
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始値
153.35
安値 - 高値 レンジ(日)
151.54 - 153.35
出来高
0
前日終値
152.94
52週レンジ
132.73 - 153.92
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
1.65%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
154.16
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2017)
529.780
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
XAVIER DELAYE / AUGUSTIN PICQUENDAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
5.22%
3年トータルリターン
3.43%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.30 千 26.47 百万 5.22
162.60 千 20.90 百万 4.12
534.43 千 20.70 百万 4.08
262.52 千 18.60 百万 3.67
1.04 百万 15.98 百万 3.15
72.55 千 15.74 百万 3.10
668.00 千 14.26 百万 2.81
12.14 千 12.54 百万 2.47
126.70 千 12.53 百万 2.47
371.50 千 12.07 百万 2.38
企業概要
DNCA Invest - Evolutif is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund primarily invests its assets in equities without geographical constraint. The Fund invests up to 100% in equities and up to 70% in fixed income and money market instruments.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-