DNCA Invest - Evolutif

5L44:GR
Berlin
159.69
EUR
0.41
0.26%
更新日時 17:26 JST 2017/06/23
始値
160.57
安値 - 高値 レンジ(日)
159.47 - 160.57
前日終値
159.28
52週レンジ
132.73 - 162.54
1年トータルリターン
11.48%
年初来リターン
6.49%
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始値
160.57
安値 - 高値 レンジ(日)
159.47 - 160.57
出来高
0
前日終値
159.28
52週レンジ
132.73 - 162.54
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
6.49%
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
160.62
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
540.100
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.96%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
AUGUSTIN PICQUENDAR / CAROLINE SLAMA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
2.28%
3年トータルリターン
3.70%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 百万 23.46 百万 4.41
208.10 千 17.45 百万 3.28
693.61 千 16.23 百万 3.05
409.63 千 15.16 百万 2.85
60.44 千 14.52 百万 2.73
企業概要
DNCA Invest - Evolutif is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund primarily invests its assets in equities without geographical constraint. The Fund invests up to 100% in equities and up to 70% in fixed income and money market instruments.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-