DNCA Invest - Evolutif

5L44:GR
Berlin
161.02
EUR
0.25
0.16%
更新日時 2:56 JST 2017/05/30
始値
161.76
安値 - 高値 レンジ(日)
160.82 - 161.76
前日終値
160.77
52週レンジ
132.73 - 162.54
1年トータルリターン
11.17%
年初来リターン
7.38%
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始値
161.76
安値 - 高値 レンジ(日)
160.82 - 161.76
出来高
0
前日終値
160.77
52週レンジ
132.73 - 162.54
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
7.38%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
162.13
資産総額 (百万 EUR) ( 05/26/2017)
541.837
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.84%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
XAVIER DELAYE / AUGUSTIN PICQUENDAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
5.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
297.60 千 38.48 百万 7.06
612.73 千 23.57 百万 4.32
1.63 百万 22.67 百万 4.16
319.32 千 21.60 百万 3.96
85.55 千 18.93 百万 3.47
147.39 千 14.14 百万 2.59
478.00 千 14.10 百万 2.59
138.40 千 13.21 百万 2.42
587.60 千 13.03 百万 2.39
2.42 百万 12.50 百万 2.29
企業概要
DNCA Invest - Evolutif is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund primarily invests its assets in equities without geographical constraint. The Fund invests up to 100% in equities and up to 70% in fixed income and money market instruments.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-