DNCAインベスト: ユーローズ

5L43:QT
Quotrix Exch
133.459
EUR
0.595
0.45%
更新日時 2019/01/18
始値
133.459
安値 - 高値 レンジ(日)
133.459 - 133.459
前日終値
132.864
52週レンジ
132.058 - 146.400
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
1.73%
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始値
133.459
安値 - 高値 レンジ(日)
133.459 - 133.459
出来高
0
前日終値
132.864
52週レンジ
132.058 - 146.400
1年トータルリターン
-7.68%
年初来リターン
1.73%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
140.15
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
5.209
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
383.00 195.76 百万 3.38
125.45 千 141.27 百万 2.44
2.40 百万 125.30 百万 2.16
121.14 千 124.82 百万 2.15
100.36 千 121.18 百万 2.09
108.92 千 114.73 百万 1.98
5.70 百万 108.93 百万 1.88
7.20 百万 103.28 百万 1.78
885.00 千 97.66 百万 1.68
1.95 百万 97.15 百万 1.68
企業概要
DNCAインベスト- ユーローズは、ルクセンブルク籍のSICAV。高い投資収益率の獲得を目 指す。資産の100%までをユーロ建て債券に投資する。50%以上を投資適格債券に投資し 、50%を上限に投機的格付債券に投資する。35%を上限にOECD加盟国の株式に投資する場 合もある。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-