DNCAインベスト: ユーローズ

5L43:GZ
Gettex
144.62
EUR
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0.00%
更新日時 5:01 JST 2017/12/19
始値
144.62
安値 - 高値 レンジ(日)
144.62 - 144.62
前日終値
144.62
52週レンジ
140.29 - 145.48
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始値
144.62
安値 - 高値 レンジ(日)
144.62 - 144.62
出来高
0
前日終値
144.62
52週レンジ
140.29 - 145.48
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
136.29
資産総額 (十億 EUR) ( 12/15/2017)
5.300
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
JEAN CHARLES MERIAUX / PHILIPPE CHAMPIGNEULLE
直近配当額 ( -)
1.5
直近配当利回り(税込)
2.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.22%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.16 千 122.49 百万 2.64
103.52 千 117.74 百万 2.54
109.95 千 116.24 百万 2.51
92.26 千 106.62 百万 2.30
905.00 94.06 百万 2.03
64.83 千 85.44 百万 1.84
5.85 百万 81.26 百万 1.75
1.08 百万 80.71 百万 1.74
855.00 千 80.58 百万 1.74
930.00 千 77.90 百万 1.68
企業概要
DNCAインベスト- ユーローズは、ルクセンブルク籍のSICAV。高い投資収益率の獲得を目 指す。資産の100%までをユーロ建て債券に投資する。50%以上を投資適格債券に投資し 、50%を上限に投機的格付債券に投資する。35%を上限にOECD加盟国の株式に投資する場 合もある。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-