DNCAインベスト: ユーローズ

5L43:GR
Berlin
139.50
EUR
0.39
0.28%
更新日時 17:22 JST 2017/01/18
始値
140.78
安値 - 高値 レンジ(日)
139.50 - 140.78
前日終値
139.89
52週レンジ
130.52 - 140.86
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
0.30%
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始値
140.78
安値 - 高値 レンジ(日)
139.50 - 140.78
出来高
0
前日終値
139.89
52週レンジ
130.52 - 140.86
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
0.30%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
140.52
資産総額 (十億 EUR) ( 01/16/2017)
4.272
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
JEAN CHARLES MERIAUX / PHILIPPE CHAMPIGNEULLE
直近配当額 ( -)
1.5
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
2.92%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 133.16 百万 2.86
101.29 千 119.18 百万 2.56
106.31 千 113.57 百万 2.44
90.27 千 101.18 百万 2.17
5.80 百万 89.29 百万 1.92
63.43 千 85.94 百万 1.84
1.28 百万 83.80 百万 1.80
1.08 百万 83.16 百万 1.79
1.00 百万 70.86 百万 1.52
67.36 千 70.21 百万 1.51
企業概要
DNCAインベスト- ユーローズは、ルクセンブルク籍のSICAV。高い投資収益率の獲得を目 指す。資産の100%までをユーロ建て債券に投資する。50%以上を投資適格債券に投資し 、50%を上限に投機的格付債券に投資する。35%を上限にOECD加盟国の株式に投資する場 合もある。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-