DNCAインベスト: ユーローズ

5L43:GR
Berlin
135.69
EUR
0.18
0.13%
更新日時 0:46 JST 2016/12/03
始値
135.86
安値 - 高値 レンジ(日)
135.19 - 136.66
前日終値
135.87
52週レンジ
130.52 - 143.00
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-0.80%
始値
135.86
安値 - 高値 レンジ(日)
135.19 - 136.66
出来高
0
前日終値
135.87
52週レンジ
130.52 - 143.00
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
136.46
資産総額 (十億 EUR) ( 12/01/2016)
4.224
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
JEAN CHARLES MERIAUX / PHILIPPE CHAMPIGNEULLE
直近配当額 ( -)
1.5
直近配当利回り(税込)
2.21%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
-0.45%
3年トータルリターン
0.43%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.28 千 133.16 百万 2.86
101.29 千 119.18 百万 2.56
106.31 千 113.57 百万 2.44
90.27 千 101.18 百万 2.17
5.80 百万 89.29 百万 1.92
63.43 千 85.94 百万 1.84
1.28 百万 83.80 百万 1.80
1.08 百万 83.16 百万 1.79
1.00 百万 70.86 百万 1.52
67.36 千 70.21 百万 1.51
企業概要
DNCAインベスト- ユーローズは、ルクセンブルク籍のSICAV。高い投資収益率の獲得を目 指す。資産の100%までをユーロ建て債券に投資する。50%以上を投資適格債券に投資し 、50%を上限に投機的格付債券に投資する。35%を上限にOECD加盟国の株式に投資する場 合もある。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-