DNCAインベスト: ユーローズ

5L43:GR
Berlin
139.60
EUR
0.24
0.17%
更新日時 18:03 JST 2017/03/24
始値
140.05
安値 - 高値 レンジ(日)
139.60 - 140.05
前日終値
139.84
52週レンジ
130.52 - 141.24
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
0.37%
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始値
140.05
安値 - 高値 レンジ(日)
139.60 - 140.05
出来高
0
前日終値
139.84
52週レンジ
130.52 - 141.24
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
140.64
資産総額 (十億 EUR) ( 03/23/2017)
4.284
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.57%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
JEAN CHARLES MERIAUX / PHILIPPE CHAMPIGNEULLE
直近配当額 ( -)
1.5
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
1.44%
3ヶ月トータルリターン
-0.08%
3年トータルリターン
0.94%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.39 千 121.47 百万 2.79
107.30 千 114.02 百万 2.62
91.82 千 107.86 百万 2.48
865.00 89.99 百万 2.07
63.77 千 87.71 百万 2.01
6.10 百万 84.97 百万 1.95
1.23 百万 83.79 百万 1.92
910.00 千 74.61 百万 1.71
735.00 千 72.37 百万 1.66
68.51 千 71.64 百万 1.64
企業概要
DNCAインベスト- ユーローズは、ルクセンブルク籍のSICAV。高い投資収益率の獲得を目 指す。資産の100%までをユーロ建て債券に投資する。50%以上を投資適格債券に投資し 、50%を上限に投機的格付債券に投資する。35%を上限にOECD加盟国の株式に投資する場 合もある。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-