DNCA Invest - Beyond Infrast

5L41:QT
Quotrix Exch
128.653
EUR
0.854
0.66%
更新日時 15:57 JST 2019/01/22
始値
128.653
安値 - 高値 レンジ(日)
128.653 - 128.653
前日終値
129.507
52週レンジ
120.681 - 143.799
1年トータルリターン
-9.68%
年初来リターン
6.56%
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始値
128.653
安値 - 高値 レンジ(日)
128.653 - 128.653
出来高
0
前日終値
129.507
52週レンジ
120.681 - 143.799
1年トータルリターン
-9.60%
年初来リターン
6.56%
基準価額 (NAV) ( 03/15/2017)
129.18
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
118.713
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Igor De Maack / Romain Avice
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
865.00 千 12.41 百万 8.01
17.30 百万 11.03 百万 7.12
1.40 百万 10.19 百万 6.58
722.00 千 9.48 百万 6.12
167.50 千 7.30 百万 4.71
78.00 千 6.42 百万 4.15
1.25 百万 5.95 百万 3.84
232.00 千 5.87 百万 3.79
295.00 千 5.24 百万 3.38
240.00 千 4.46 百万 2.88
企業概要
DNCA Invest - Beyond Infrastructure & Transition is an open-end fund incorporated in Luxmbourg. The Fund will invest in infrastructure assets providing essential product and/or public service (transportation services, toll-road concession, airport platform, satellite networks, electricity production, water treatment, waste treatment, gas and energy transportation).
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-