DNCA Invest - Infrastructure

5L41:GZ
Gettex
143.94
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/09/26
始値
143.94
安値 - 高値 レンジ(日)
143.94 - 143.94
前日終値
143.94
52週レンジ
125.72 - 145.91
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始値
143.94
安値 - 高値 レンジ(日)
143.94 - 143.94
出来高
0
前日終値
143.94
52週レンジ
125.72 - 145.91
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
114.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
190.583
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IGOR DE MAACK / ROMAIN AVICE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.00 8.74 百万 6.23
121.00 千 8.24 百万 5.88
1.70 百万 6.75 百万 4.81
49.10 千 6.45 百万 4.60
90.00 千 6.22 百万 4.44
269.00 千 4.92 百万 3.51
55.00 千 4.86 百万 3.46
25.00 千 4.36 百万 3.11
191.00 千 4.31 百万 3.08
142.59 千 4.09 百万 2.91
企業概要
DNCA Invest - Infrastructures (Life) is an open-end fund incorporated in Luxmbourg. The Fund will invest in infrastructure assets providing essential product and/or public service (transportation services, toll-road concession, airport platform, satellite networks, electricity production, water treatment, waste treatment, gas and energy transportation).
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-