DNCA Invest - Infrastructure

5L41:GZ
Gettex
138.35
EUR
1.70
1.21%
更新日時 19:07 JST 2018/05/23
始値
138.35
安値 - 高値 レンジ(日)
138.35 - 138.35
前日終値
140.05
52週レンジ
131.83 - 145.91
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-3.01%
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始値
138.35
安値 - 高値 レンジ(日)
138.35 - 138.35
出来高
0
前日終値
140.05
52週レンジ
131.83 - 145.91
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-3.01%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
114.88
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
175.707
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
IGOR DE MAACK / ROMAIN AVICE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 9.39 百万 4.99
9.15 千 9.15 百万 4.87
121.00 千 9.04 百万 4.81
48.00 千 6.78 百万 3.61
85.00 千 6.76 百万 3.60
450.00 千 6.25 百万 3.32
2.25 百万 6.16 百万 3.28
250.00 千 6.16 百万 3.28
1.30 百万 5.81 百万 3.09
260.00 千 5.81 百万 3.09
企業概要
DNCA Invest - Infrastructures (Life) is an open-end fund incorporated in Luxmbourg. The Fund will invest in infrastructure assets providing essential product and/or public service (transportation services, toll-road concession, airport platform, satellite networks, electricity production, water treatment, waste treatment, gas and energy transportation).
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-