DNCA Invest - Beyond Infrast

5L41:GR
Berlin
128.98
EUR
1.94
1.53%
更新日時 2019/01/19
始値
127.13
安値 - 高値 レンジ(日)
127.13 - 129.08
前日終値
127.04
52週レンジ
118.76 - 143.64
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
6.70%
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始値
127.13
安値 - 高値 レンジ(日)
127.13 - 129.08
出来高
0
前日終値
127.04
52週レンジ
118.76 - 143.64
1年トータルリターン
-9.96%
年初来リターン
6.70%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
127.92
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
118.276
設定日
10/12/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.76%
3ヶ月トータルリターン
3.97%
3年トータルリターン
4.22%
5年トータルリターン
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
865.00 千 12.41 百万 8.01
17.30 百万 11.03 百万 7.12
1.40 百万 10.19 百万 6.58
722.00 千 9.48 百万 6.12
167.50 千 7.30 百万 4.71
78.00 千 6.42 百万 4.15
1.25 百万 5.95 百万 3.84
232.00 千 5.87 百万 3.79
295.00 千 5.24 百万 3.38
240.00 千 4.46 百万 2.88
企業概要
DNCA Invest - Beyond Infrastructure & Transition is an open-end fund incorporated in Luxmbourg. The Fund will invest in infrastructure assets providing essential product and/or public service (transportation services, toll-road concession, airport platform, satellite networks, electricity production, water treatment, waste treatment, gas and energy transportation).
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-