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Fidelity Global Dividend Inc

5BW6914:KS
1,085.08
KRW
0.78
0.07%
更新日時 17:10 JST 2021/07/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,044.05 - 1,086.70
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
1.82%
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前日終値
1,085.86
52週レンジ
1,044.05 - 1,086.70
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
1.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,085.08
資産総額 (百万 KRW) ( 07/29/2021)
747.912
設定日
01/02/2018
直近配当額 ( 04/05/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
532.92 千 545.55 百万 82.16
84.38 千 118.44 百万 17.84
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 20 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 70% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 20% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901