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Fidelity Global Dividend Inc

5BW6906:KS
1,159.08
KRW
1.54
0.13%
更新日時 17:11 JST 2021/07/29
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,073.54 - 1,162.60
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
1,160.62
52週レンジ
1,073.54 - 1,162.60
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,159.08
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
50.239
設定日
10/10/2017
直近配当額 ( 04/05/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.76 百万 28.42 十億 64.25
11.27 百万 15.82 十億 35.75
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901