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Fidelity Asia Securities Fee

5BW6799:KS
1,727.39
KRW
9.07
0.53%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,293.92 - 1,829.44
1年トータルリターン
31.12%
年初来リターン
12.66%
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前日終値
1,718.32
52週レンジ
1,293.92 - 1,829.44
1年トータルリターン
31.39%
年初来リターン
12.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,727.39
資産総額 (十億 KRW) ( 07/23/2021)
688.281
設定日
09/18/2017
直近配当額 ( 01/04/2021)
6.57
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
Anthony Srom
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
314.06 百万 743.60 十億 100.00
企業概要
Fidelity Asia Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in its master fund beneficiary certificate. The Fund may invest up to 100% of its assets in Fidelity Asia Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901