Skip to content

Samsung Ilbon Index Securiti

5BW4569:KS
1,410.46
KRW
14.63
1.05%
更新日時 17:11 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,198.64 - 1,523.64
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
4.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,395.83
52週レンジ
1,198.64 - 1,523.64
1年トータルリターン
14.20%
年初来リターン
4.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,410.46
資産総額 (百万 KRW) ( 07/29/2021)
157.696
設定日
09/29/2017
直近配当額 ( 03/08/2021)
8.51
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.60 千 146.91 百万 100.00
企業概要
Samsung Ilbon Index Securities Feeder Investment Trust UH - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore funds. The fund aims Samsung Ilbon Index Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600