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Samsung Retirement Annuity I

5BV5724:KS
1,014.76
KRW
0.10
0.01%
更新日時 17:18 JST 2021/07/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,013.56 - 1,022.93
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
1,014.66
52週レンジ
1,013.56 - 1,022.93
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1,014.76
資産総額 (十億 KRW) ( 07/26/2021)
11.295
設定日
08/14/2017
直近配当額 ( 01/04/2021)
9.05
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
Je-Seok Yoo
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.31 百万 11.35 十億 100.00
企業概要
Samsung Retirement Annuity Index 12 Bond Investment Trust-Feeder is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve current income and capital income. The Fund invests 100% or less in Samsung Retirement Annuity Index 12 Bond Master Trust which invests 60% or more in bonds, 40% or less in ABSs, 40% or less in CPs, and 15% or less in derivatives.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600