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Samsung LDI US Investment Gr

5BV1962:KS
1,035.29
KRW
0.58
0.06%
更新日時 17:11 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,025.49 - 1,060.44
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,034.71
52週レンジ
1,025.49 - 1,060.44
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,035.29
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
68.871
設定日
10/19/2017
直近配当額 ( 09/21/2020)
18.44
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.00 0.00
企業概要
Samsung US Investment Grade Short & Mid Bond Securities Feeder Investment Trust UH-Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve gains by investing 60% or more of its assets in Samsung US Mid & Short term Bond Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600