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Samsung US Investment Grade

5BV1830:KS
1,171.11
KRW
4.37
0.37%
更新日時 17:15 JST 2021/07/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,068.38 - 1,240.96
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
1,166.74
52週レンジ
1,068.38 - 1,240.96
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1,171.11
資産総額 (十億 KRW) ( 07/26/2021)
71.620
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( 09/21/2020)
36.92
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.00 0.00
企業概要
Samsung US Investment Grade Long-term Bond Securities Feeder Investment Trust H (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve gains by investing 60% or more of its assets in Samsung US Long-term Bond Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600