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Samsung US Mid & Short term

5BV1582:KS
1,091.24
KRW
4.78
0.44%
更新日時 17:07 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,022.24 - 1,153.65
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
5.58%
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前日終値
1,086.46
52週レンジ
1,022.24 - 1,153.65
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
5.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,091.24
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
69.713
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( 09/21/2020)
25.58
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.11 千 5.68 十億 0.00
4.48 千 4.99 十億 0.00
1.87 千 2.03 十億 0.00
1.50 千 1.71 十億 0.00
1.25 千 1.42 十億 0.00
1.29 千 1.41 十億 0.00
1.24 千 1.37 十億 0.00
1.22 千 1.35 十億 0.00
1.00 千 1.14 十億 0.00
1.00 千 1.12 十億 0.00
企業概要
Samsung US Mid & Short term Bond Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve gains by investing in US bond.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600