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Samsung US Long-term Bond Se

5BV1574:KS
1,226.12
KRW
10.92
0.88%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,097.75 - 1,355.41
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
3.86%
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前日終値
1,237.04
52週レンジ
1,097.75 - 1,355.41
1年トータルリターン
-5.31%
年初来リターン
3.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,226.12
資産総額 (十億 KRW) ( 07/23/2021)
74.497
設定日
09/21/2017
直近配当額 ( 09/21/2020)
40.96
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.79 千 6.16 十億 0.00
1.30 千 1.57 十億 0.00
1.10 千 1.36 十億 0.00
900.00 1.19 十億 0.00
1.06 千 1.09 十億 0.00
890.00 1.01 十億 0.00
900.00 1.01 十億 0.00
825.00 967.83 百万 0.00
800.00 961.75 百万 0.00
770.00 856.86 百万 0.00
企業概要
Samsung US Long-term Bond Securities Master Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve gains by investing in US bond.
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600