Sparx Prime IPO Stock Securi

5BV0649:KS
1,024.49
KRW
0.05
0.00%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,003.96 - 1,025.04
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.26%
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前日終値
1,024.44
52週レンジ
1,003.96 - 1,025.04
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
2.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
1,024.49
資産総額 (十億 KRW) ( 12/19/2018)
26.153
設定日
11/08/2017
直近配当額 ( 06/11/2018)
2.34
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 百万 3.21 十億 11.68
3.05 百万 3.07 十億 11.16
2.84 百万 2.69 十億 9.78
2.00 百万 2.01 十億 7.32
257.30 千 1.24 十億 4.52
1.10 百万 1.11 十億 4.04
1.00 百万 1.10 十億 4.01
1.00 百万 999.63 百万 3.64
950.00 千 965.77 百万 3.51
600.00 千 820.03 百万 2.98
企業概要
Sparx Prime IPO Stock Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds and 30% or less in IPO and domestic equities.
住所
SPARX Asset Management Korea
9th Floor, Jongno Tower, 51 Jongno,
Jongno Gu, Seoul 03161, South Korea
email : samk-bd@sparxkorea.com
電話番号
General Line : (82) 2-570-1600