Sparx Prime IPO Stock Securi

5BV0649:KS
1,021.08
KRW
0.43
0.04%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.81 - 1,024.02
年初来リターン
1.92%
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前日終値
1,021.51
52週レンジ
999.81 - 1,024.02
年初来リターン
1.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1,021.08
資産総額 (十億 KRW) ( 06/20/2018)
24.895
設定日
11/08/2017
直近配当額 ( 06/11/2018)
2.34
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.50 十億 6.01
1.35 百万 1.35 十億 5.41
1.00 百万 1.01 十億 4.02
1.00 百万 1.00 十億 4.01
950.00 千 972.99 百万 3.90
800.00 千 799.71 百万 3.20
700.00 千 664.65 百万 2.66
18.00 千 603.80 百万 2.42
500.00 千 500.37 百万 2.00
1.85 千 171.50 百万 0.69
企業概要
Sparx Prime IPO Stock Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds and 30% or less in IPO and domestic equities.
住所
Cheetah Investment Management Ltd
Rooms 1003-1004, 10/F
Gloucester Tower, The Landmark
15 Queen's Road Central, Hong Kong
Email: info@cim.com.hk
電話番号
(852) 2526 9266