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Samsung Korea Short-term Hig

5BU1245:KS
1,015.5200
KRW
0.1000
0.01%
更新日時 17:11 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,010.2800 - 1,017.0700
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,015.6200
52週レンジ
1,010.2800 - 1,017.0700
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,015.52
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
73.484
設定日
10/30/2019
直近配当額 ( 05/20/2021)
1.94
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.00 0.00
企業概要
Samsung Korea Short-term High-graded Bond Securities Feeder Inv Trust1(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung Korea Short-term High-graded Bond Securities Master Inv Trust(Bond).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600