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Fidelity Asia Securities Fee

5BP5626:KS
1,748.42
KRW
8.04
0.46%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,020.57 - 1,748.42
1年トータルリターン
26.02%
年初来リターン
8.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,740.38
52週レンジ
1,020.57 - 1,748.42
1年トータルリターン
26.21%
年初来リターン
8.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,748.42
資産総額 (十億 KRW) ( 01/15/2021)
646.429
設定日
10/12/2017
直近配当額 ( 01/04/2021)
3.93
直近配当利回り(税込)
0.22%
ファンドマネージャ
Anthony Srom
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
224.42 百万 425.61 十億 99.00
企業概要
Fidelity Asia Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation by investing in its master fund beneficiary certificate. The Fund may invest up to 100% of its assets in Fidelity Asia Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901