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Samsung Global Real Return S

5BI4534:KS
1,145.09
KRW
2.31
0.20%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
997.70 - 1,238.40
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
2.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,147.40
52週レンジ
997.70 - 1,238.40
1年トータルリターン
10.33%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1,145.09
資産総額 (百万 KRW) ( 01/15/2021)
166.390
設定日
11/21/2016
直近配当額 ( 11/03/2020)
84.7
直近配当利回り(税込)
7.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.00 0.00
企業概要
Samsung Global Real Return Securities Feeder Investment Trust UH(Equity Balanced Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gain by investing 60% or more of its total assets to Samsung Global Real Return Securities Master Investment Trust(Equity Balanced Fund of Funds).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-3774-7600