Samsung Global Bond Securiti

5BG2654:KS
996.00
KRW
0.09
0.01%
更新日時 17:39 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
973.19 - 1,010.85
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
996.09
52週レンジ
973.19 - 1,010.85
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
2.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
996
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2017)
100.035
設定日
09/19/2016
直近配当額 ( 09/08/2017)
7.49
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.99 百万 99.28 十億 99.67
企業概要
Samsung Global Bond Securities Feeder Investment Trust H(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung Global Bond Securities Master Investment Trust (Bond).
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600