Samsung Global Bond Securiti

5BG2522:KS
1,021.66
KRW
2.82
0.28%
更新日時 17:45 JST 2017/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,004.60 - 1,082.10
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
-3.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,018.84
52週レンジ
1,004.60 - 1,082.10
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
-3.57%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1,021.66
資産総額 (十億 KRW) ( 09/22/2017)
96.363
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 09/08/2017)
18.83
直近配当利回り(税込)
1.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 3.11 十億 3.13
1.50 千 2.16 十億 2.17
1.00 千 1.95 十億 1.97
1.30 千 1.93 十億 1.95
1.20 千 1.59 十億 1.60
900.00 1.55 十億 1.56
1.30 千 1.51 十億 1.52
1.30 千 1.51 十億 1.52
1.30 千 1.51 十億 1.52
1.30 千 1.51 十億 1.52
企業概要
Samsung Global Bond Securities Master Investment Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600