Samsung Global Bond Securiti

5BG2522:KS
964.53
KRW
4.50
0.46%
更新日時 17:26 JST 2018/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
962.45 - 1,055.62
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-0.98%
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前日終値
969.03
52週レンジ
962.45 - 1,055.62
1年トータルリターン
-6.84%
年初来リターン
-0.98%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
964.53
資産総額 (十億 KRW) ( 01/22/2018)
96.894
設定日
09/08/2016
直近配当額 ( 09/08/2017)
18.83
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 3.23 十億 3.31
1.50 千 2.24 十億 2.30
1.00 千 2.03 十億 2.08
1.30 千 2.01 十億 2.06
900.00 1.55 十億 1.59
1.30 千 1.53 十億 1.57
1.30 千 1.53 十億 1.57
1.30 千 1.51 十億 1.54
1.30 千 1.47 十億 1.50
700.00 1.46 十億 1.49
企業概要
Samsung Global Bond Securities Master Investment Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in offshore bonds.
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600