Sparx Prime IPO Stock Securi

5BE4279:KS
1,031.63
KRW
2.14
0.21%
更新日時 11:33 JST 2017/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,003.45 - 1,030.18
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
2.17%
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前日終値
1,029.49
52週レンジ
1,003.45 - 1,030.18
1年トータルリターン
3.39%
年初来リターン
2.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,031.63
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2017)
28.040
設定日
06/13/2016
直近配当額 ( 06/09/2017)
7.8
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.86 百万 4.59 十億 13.79
2.10 百万 2.11 十億 6.33
2.00 百万 2.01 十億 6.03
1.50 百万 1.69 十億 5.08
9.15 千 1.42 十億 4.26
1.00 百万 1.00 十億 3.02
1.00 百万 1.00 十億 3.02
1.00 百万 1.00 十億 3.01
700.00 千 703.24 百万 2.11
500.00 千 560.47 百万 1.68
企業概要
Sparx Prime IPO Stock Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds and 30% or less in IPO and domestic equities.
住所
Cheetah Investment Management Ltd
Rooms 1003-1004, 10/F
Gloucester Tower, The Landmark
15 Queen's Road Central, Hong Kong
Email: info@cim.com.hk
電話番号
(852) 2526 9266