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Sparx Prime IPO Stock Securi

5BE4253:KS
1,082.10
KRW
1.02
0.09%
更新日時 22:21 JST 2019/06/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,048.42 - 1,082.10
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
2.46%
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前日終値
1,081.08
52週レンジ
1,048.42 - 1,082.10
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
1,082.1
資産総額 (十億 KRW) ( 06/17/2019)
28.438
設定日
06/09/2016
直近配当額 ( 06/10/2019)
1.79
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.47 百万 2.37 十億 8.76
2.00 百万 2.01 十億 7.42
257.30 千 1.25 十億 4.61
1.20 百万 1.20 十億 4.44
1.00 百万 1.11 十億 4.11
1.00 百万 1.02 十億 3.75
1.00 百万 1.01 十億 3.74
1.00 百万 1.01 十億 3.72
1.00 百万 1.01 十億 3.71
1.00 百万 1.00 十億 3.70
企業概要
Sparx Prime IPO Stock Securities Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds and 30% or less in IPO and domestic equities.
住所
SPARX Asset Management Korea
9th Floor, Jongno Tower, 51 Jongno,
Jongno Gu, Seoul 03161, South Korea
email : samk-bd@sparxkorea.com
電話番号
General Line : (82) 2-570-1600