Samsung Korea Short-term Hig

5BD9009:KS
1,014.07
KRW
0.10
0.01%
更新日時 17:06 JST 2018/05/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,011.55 - 1,027.73
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
1,013.97
52週レンジ
1,011.55 - 1,027.73
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,014.07
資産総額 (十億 KRW) ( 05/25/2018)
71.827
設定日
07/19/2016
直近配当額 ( 05/21/2018)
13.97
直近配当利回り(税込)
1.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.44 百万 71.35 十億 99.77
企業概要
Samsung Korea Short-term High-graded Bond Securities Feeder Inv Trust1(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung Korea Short-term High-graded Bond Securities Master Inv Trust(Bond).
住所
Samsung Asset Management
11, Seocho-daero 74-gil,
Seocho-gu, 16-18th floor
Seoul, Republic of Korea
電話番号
82-2-080-377-4777