Samsung Korea Short-term Hig

5BD7276:KS
1,003.87
KRW
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更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,002.25 - 1,015.99
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
1,003.86
52週レンジ
1,002.25 - 1,015.99
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.81%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,003.87
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
142.129
設定日
05/20/2016
直近配当額 ( 05/22/2017)
13.39
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.65 百万 70.68 十億 99.76
企業概要
Samsung Korea Short-term High-graded Bond Securities Feeder Inv Trust1(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung Korea Short-term High-graded Bond Securities Master Inv Trust(Bond).
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600