Samsung Korea Short-term Hig

5BD7276:KS
1,009.08
KRW
0.04
0.00%
更新日時 11:42 JST 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,002.71 - 1,015.99
1年トータルリターン
1.56%
年初来リターン
1.33%
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前日終値
1,009.04
52週レンジ
1,002.71 - 1,015.99
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
1.33%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,009.08
資産総額 (十億 KRW) ( 11/21/2017)
71.427
設定日
05/20/2016
直近配当額 ( 05/22/2017)
13.39
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.82 百万 71.05 十億 99.78
企業概要
Samsung Korea Short-term High-graded Bond Securities Feeder Inv Trust1(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Samsung Korea Short-term High-graded Bond Securities Master Inv Trust(Bond).
住所
Samsung Asset Management
36-1 Yeouido-dong 3F,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
82-2-3774-7600