Meritz China Securities Inve

5BC8262:KS
1,220.11
KRW
7.96
0.65%
更新日時 11:32 JST 2017/06/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
988.37 - 1,228.07
1年トータルリターン
21.34%
年初来リターン
15.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,228.07
52週レンジ
988.37 - 1,228.07
1年トータルリターン
21.00%
年初来リターン
15.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
1,220.11
資産総額 (十億 KRW) ( 06/29/2017)
34.954
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 05/02/2017)
0.07
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.60 千 1.21 十億 8.10
343.00 千 1.01 十億 6.81
136.50 千 854.74 百万 5.74
149.22 千 601.30 百万 4.04
4.40 千 535.65 百万 3.60
43.50 千 532.57 百万 3.58
430.00 千 502.64 百万 3.37
7.99 千 468.87 百万 3.15
354.00 千 450.98 百万 3.03
594.00 千 434.37 百万 2.92
企業概要
Meritz China Securities Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing in offshore equities. The Funds go through bottom-up analysis to select outstading management, business structure and market competitiveness enterprises in Greater China.
住所
Meritz Investment Bank
Seoul Finance Center 15F
Taepyoungro 1 ga, Joong Gu
Seoul
Korea
電話番号
822-777-7711
Webサイト
-