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Fidelity Global Dividend Inc

5BC2354:KS
1,057.97
KRW
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更新日時 16:24 JST 2019/09/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,021.39 - 1,057.97
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
1,057.97
52週レンジ
1,021.39 - 1,057.97
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/24/2019)
1,057.97
資産総額 (百万 KRW) ( 09/24/2019)
577.590
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( 04/08/2019)
8.23
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.10 千 273.33 百万 81.19
49.54 千 60.03 百万 17.83
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 20 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 70% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 20% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901