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Fidelity Global Dividend Inc

5BC2214:KS
1,111.82
KRW
1.71
0.15%
更新日時 16:40 JST 2019/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,039.93 - 1,114.02
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
1,110.11
52週レンジ
1,039.93 - 1,114.02
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
1,111.82
資産総額 (十億 KRW) ( 09/19/2019)
32.863
設定日
05/26/2016
直近配当額 ( 04/08/2019)
6.59
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.69 百万 17.77 十億 63.45
8.19 百万 9.93 十億 35.45
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901