Skip to content

Fidelity Global Dividend Inc

5BC2198:KS
1,148.59
KRW
5.20
0.45%
更新日時 17:10 JST 2020/08/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,046.77 - 1,169.80
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,143.39
52週レンジ
1,046.77 - 1,169.80
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
1,148.59
資産総額 (十億 KRW) ( 08/05/2020)
47.006
設定日
06/17/2016
直近配当額 ( 04/08/2019)
1.03
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.42 百万 26.83 十億 61.15
14.50 百万 15.93 十億 36.31
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901