Fidelity Global Dividend Inc

5BC2180:KS
1,040.24
KRW
2.19
0.21%
更新日時 11:41 JST 2017/07/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,005.72 - 1,050.56
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
2.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,042.43
52週レンジ
1,005.72 - 1,050.56
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/28/2017)
1,040.24
資産総額 (十億 KRW) ( 07/27/2017)
25.203
設定日
05/23/2016
直近配当額 ( 04/06/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 百万 5.93 十億 63.06
3.23 百万 3.34 十億 35.54
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901