Fidelity Global Dividend Inc

5BC2180:KS
1,042.31
KRW
1.21
0.12%
更新日時 18:50 JST 2017/05/26
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
996.33 - 1,045.01
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
2.69%
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前日終値
1,043.52
52週レンジ
996.33 - 1,045.01
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1,042.31
資産総額 (十億 KRW) ( 05/26/2017)
20.385
設定日
05/23/2016
直近配当額 ( 04/06/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.01 百万 4.06 十億 61.35
2.26 百万 2.29 十億 34.66
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901