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Fidelity Global Dividend Inc

5BC2172:KS
1,117.68
KRW
2.13
0.19%
更新日時 10:21 JST 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,039.77 - 1,121.20
1年トータルリターン
6.33%
年初来リターン
7.57%
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前日終値
1,115.55
52週レンジ
1,039.77 - 1,121.20
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
7.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1,117.68
資産総額 (十億 KRW) ( 10/17/2019)
34.248
設定日
05/11/2016
直近配当額 ( 04/08/2019)
1.13
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.31 百万 20.44 十億 62.63
9.31 百万 11.46 十億 35.12
企業概要
Fidelity Global Dividend Income 40 Securities Master Investment Trust(BB-FoF) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in Fidelity Korea Securities Master Investment Trust(Bond-Fund of Funds) and 40% or less in Fidelity Global Devidend Income Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
Fidelity Invt Asset Mgmt Korea Ltd.
Seoul Finance Center 4F
Taepyoung Ro 1-ga, Joong Gu
Seoul, 100-101
Korea
電話番号
82-2-3783-0901